A internet GO (BIT:GO) é um investimento de capital de risco?

Análise Histórica do Patrimônio Líquido

David Iben disse bem: “Volatilidade não é um risco com o qual nos preocupamos. Nos preocupamos em evitar a perda permanente de capital. Quando pensamos em quão arriscada é uma empresa, sempre gostamos de olhar para o uso da dívida, porque a sobrecarga de dívida pode levar à falência. GO Internet Spa (BIT:GO) tem dívidas em seu balanço. Mas essa dívida será motivo de preocupação para os acionistas?

Quando a dívida é perigosa?

Em geral, a dívida se torna um problema real apenas quando a empresa não pode pagá-la facilmente com a captação de capital ou com seu próprio fluxo de caixa. Uma parte essencial do capitalismo é o processo de “destruição criativa”, em que negócios falidos são impiedosamente liquidados pelos banqueiros. Mais frequentemente (mas ainda caro), no entanto, as empresas devem emitir ações a preços baixíssimos, diluindo permanentemente os acionistas para sustentar seus balanços. Mas, ao substituir a diluição, a dívida pode ser uma ferramenta muito boa para empresas que precisam de capital para investir em crescimento com alta taxa de retorno. O primeiro passo para pensar no nível de endividamento de uma empresa é considerar tanto o caixa quanto o endividamento.

Confira nossa última análise para GO Internet

Quanta dívida a GO Internet carrega?

Conforme mostrado no gráfico abaixo, a GO internet tem uma dívida de 9,03 milhões de euros em junho de 2022, acima dos 79.500 euros de um ano atrás. Clique na imagem para mais detalhes. No entanto, também tem 742.000 euros em caixa, pelo que a sua dívida líquida é de 8,29 milhões de euros.

Histórico de swap de dívida em capital BIT:GO 2 de outubro de 2022

Quão forte é o balanço patrimonial da GO Internet?

Os últimos dados do balanço mostram que a GO internet tem 9,51 milhões de euros de responsabilidades vencidas no prazo de um ano e 6,63 milhões de euros de responsabilidades vencidas posteriormente. Compensando isso, tem € 0,742 milhões em caixa e € 5,26 milhões em recebíveis com vencimento em 12 meses. Como resultado, seu passivo é 10,1 milhões de euros maior do que seu caixa e recebíveis (recentes) combinados.

A inadequação aqui afeta severamente a empresa de 5,39 milhões de euros, como uma criança lutando sob o peso de uma enorme mochila cheia de livros, equipamentos esportivos e um trompete. Então, definitivamente achamos que os acionistas precisam prestar muita atenção a isso. Em última análise, se os credores exigirem o reembolso, a Internet GO pode precisar passar por uma grande recapitalização. Ao analisar os níveis de endividamento, o balanço patrimonial é o ponto de partida óbvio. Mas você não pode olhar para a dívida de forma completamente isolada, porque a GO Internet precisa de receita para pagar a dívida. Portanto, ao considerar a dívida, definitivamente vale a pena ficar de olho nas tendências dos ganhos. Clique aqui para um instantâneo interativo.

No ano passado, o nível de EBIT da GO internet não foi lucrativo, mas sua receita aumentou 46%, para 11 milhões de euros. Com alguma sorte, a empresa será capaz de gerar lucro.

O comprador é vaidoso

Apesar do crescimento da receita, a GO Internet ainda teve uma perda de EBIT no ano passado. Sua perda EBIT foi tão alta quanto 2,1 milhões de euros. Considerando que além dos passivos mencionados, também estamos nervosos com a empresa. Ela precisa melhorar rapidamente suas operações para que possamos nos interessar por ela. Especialmente porque teve um fluxo de caixa livre negativo de 509.000 euros nos últimos 12 meses. Isso significa que está no lado arriscado. Sem dúvida, nós conhecemos a maior parte da dívida do balanço. Mas, em última análise, todas as empresas podem conter riscos fora do balanço.Caso em questão: encontramos 3 sinais de alerta da Internet GO Você deve saber que 2 deles são preocupantes.

Em suma, às vezes é mais fácil se concentrar em empresas que nem precisam de dívidas.Os leitores podem acessar uma lista de ações de crescimento com dívida líquida zero 100% grátisimediatamente.

Este artigo de Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base apenas em dados históricos e previsões de analistas usando uma metodologia imparcial e nossos artigos não se destinam a fornecer aconselhamento financeiro. Não constitui conselho para comprar ou vender qualquer ação e não leva em consideração seus objetivos ou sua situação financeira. Nosso objetivo é trazer a você análises focadas de longo prazo, orientadas por dados fundamentais. Observe que nossa análise pode não levar em consideração os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Wall Street não tem posições em nenhuma das ações mencionadas.

A avaliação é complicada, mas estamos ajudando a simplificar.

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